温州医科大学2017年度财务公开报告

　　温州医科大学是浙江省省属普通高等学校，为浙江省教育厅所属从事公益服务的公益二类事业单位。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校，1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立，初名“浙江第二医学院”，后以校址所在地改名为“温州医学院”，2013年更名为“温州医科大学”，2015年成为浙江省政府、国家卫生计生委和教育部共建高校。2017年，成为浙江省重点建设高校。学校主要职责为高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作。学校坚持以社会需求为导向，以百姓满意为宗旨，着力培养有情怀有自信、能做事能创新的优秀医学人才。学校秉持“仁肃勤朴、求是奋发”的校训，坚持特色立校、人才强校、文化兴校，逐渐形成了“以特色学科引领和带动全面发展，以推进国际化进程提升办学水平，以医疗和产学研一体化服务于地方经济社会发展”的办学特色，探索出了一条地方高等院校的强校之路。学校的发展定位是：以本科教育为主，积极发展研究生教育；以医学学科为重点，多学科协调发展；立足浙江，服务全国，面向世界；办学特色鲜明、国内一流、有国际影响的应用研究型大学。从预算单位构成看，温州医科大学部门决算单位包括：1、温州医科大学，差额拨款事业单位；2、温州医科大学仁济学院，温州医科大学与社会联合创办的民办高校；3、温州医科大学餐饮中心，独立核算非法人事业单位。温州医科大学2017年度收入总计165,742.85万元(含上年结转35,782.74万元)，支出总计165,742.85万元(含结转下年39,262.32万元)。与2016年相比，收、支总计各增加26,692.70万元，增长19.20%。主要原因是2017年增加了2亿元的温州市财政绣山校区土地补偿款收入，同时科研收入相比去年有了较大幅度的增加。本年收入合计125,333.39万元，占总收入78.41%，包括财政拨款收入71,475.45万元（其中，一般公共预算71,475.45万元，政府性基金预算0万元），占43.12%；事业单位专户资金35,767.17万元，占21.58%；事业收入（不含专户资金）13,923.34万元，占8.40%；事业单位经营收入109.20万元，占0.07%；其他收入4,058.23万元，占2.45%。本年支出合计126,480.53万元，占总支出76.31%。其中基本支出66,454.83万元，占40.10%；项目支出60,025.70万元，占36.22%。按支出功能分类，包括教育支出114,155.01万元、科学技术支出1,080.92万元、社会保障和就业支出5,133.79万元、医疗卫生与计划生育支出1,780.74万元、住房保障支出4,330.08万元。按支出用途分类，包括人员支出47,698.90万元，日常公用支出18,755.93万元，项目支出60,025.70万元。按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出70,496.01万元，其他各类资金支出55,984.52万元。温州医科大学2017年度财政拨款收入总计78,357.55万元(含上年结转6,882.10万元)，财政拨款支出总计78,357.55万元(含结转下年7,861.54万元)。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加27,634.15万元，增长54.48%。主要原因是主要原因是2017年增加了2亿元的温州市财政绣山校区土地补偿款收入，第二批重点高校建设资金增加了4700万元。温州医科大学2017年度一般公共预算财政拨款支出70,496.01万元，占本年支出合计的55.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,890.07万元，增长 61.67%。主要原因是基本支出中专用材料费等增幅较大；项目支出中仁济学院洞头校区建设的基建支出大幅度增加。温州医科大学2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为63,512.45万元，支出决算为70,496.01万元,完成年初预算的111.00%，主要原因是未在年初预算内的2017年第二批重点高校建设经费4700万元及2017年省属高校预算执行考核激励奖补1163万元年中到账形成支出，未在年初预算内，另外茶山校区教学北区开闭所工程等部分项目支出较预算有所增长。其中教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2017年年初预算为55861.65万元，2017 年决算为62929.73万元，完成年初预算的112.65%， 决算数大于预算数的主要原因2017年第二批重点高校建设经费4700万元及2017年省属高校预算执行考核激励奖补1163万元年中到账，均未在年初预算内；教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为1053万元，2017 年决算为1053万元，完成年初预算的100%；科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2017年年初预算为934万元，2017 年决算为453.05万元，完成年初预算的48.51%，决算数小于预算数的主要原因为基础公益研究2017年支出有所延后；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为100万元，2017 年决算为205.01万元，完成年初预算的205.01%，决算数大于预算数的主要原因为重点研发计划预分配（含公益技术应用研究项目）2017年支出168.75万元；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2017年年初预算为66万元，2017 年决算为133.40万元，完成年初预算的202.12%， 决算数大于预算数的主要原因为技术创新引导、创新基地和人才与创新团队引进与培育等项目2017年支出较大；科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2017年年初预算为25.50万元，2017 年决算为24.41万元，完成年初预算的95.73%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为19.60万元，2017 年决算为265.05万元，完成年初预算的1352.30%，决算数大于预算数的主要原因为省级人才奖励经费支出200万元、2016年引进人才科研启动费33.23万元等项目2017年支出较大；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为2400万元，2017 年决算为2400万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为500万元，2017 年决算为500万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017 年决算为27.45万元， 决算数大于预算数的主要原因为住院医师规范化培训师资培训经费为年中新到项目，未在年初预算范围内，发生支出27.45万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项（项）。2017年年初预算为0.6万元，2017 年决算为0.6万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为800万元，2017 年决算为800万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为252万元，2017 年决算为204.42万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于预算数的主要原因为省级卫技人才培训和管理、浙江省卫生高层次人才培养等项目支出略有滞后；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为1000万元，2017 年决算为1000万元，完成年初预算的100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为500万元，2017 年决算为500万元，完成年初预算的100%。温州医科大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出32,344.85万元，其中：人员经费24,604.61万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴等；年温州医科大学共29个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算31167.6万元，实际支出27015万元。部门决算中项目绩效自评情况（公开2个项目支出的绩效自评结果）：温州医科大学在省级部门决算中反映“大学生思想政治教育工作（2017年）”及“高校学生境外交流培训工程（2017年）”项目绩效自评结果。“大学生思想政治教育工作（2017年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大学生思想政治教育工作（2017年）”项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培训新任辅导员到岗培训200人；二是提升辅导员整体业务水平。“高校学生境外交流培训工程（2017年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高校学生境外交流培训工程（2017年）”项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是选派80名左右优秀学生赴境外高水平大学进行专业学习；二是提升学校整体办学水平。年度温州医科大学本级及所属各单位政府采购支出总额10331.21万元，其中：政府采购货物支出8332.60万元、政府采购工程支出375.31万元、政府采购服务支出1623.30万元。截至2017年12月31日，温州医科大学本级及所属各单位共有车辆43辆，其中，一般公务用车38辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备99台（套），单价100万元以上专用设备62台（套）。财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。